建信智能生活混合 (011503.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数8,598.00 | 成立日期 | 2021-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7853元基金经理张湘龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率635.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.26% |
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建信智能生活混合(011503) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 建信智能生活混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 建信智能生活混合 |
| 基金主代码 | 011503 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2021-03-26 |
| 总份额 | 3.14亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金主要投资于与智能生活主题相关的资产，在严格控制投资风险的前提下、力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资策略 | （一）股票投资策略1、智能生活主题上市公司的界定本基金所指的智能生活主要包括电子、计算机、通信、传媒、汽车、电力设备新能源、家电、轻工制造、休闲服务、食品饮料等申万一级行业。具体投资范围包括主营业务所属行业为上述行业的上市公司；围绕上述行业提供服务和产品，受益于产业数字化经营改造的相关上市公司；其他未被归入上述行业，但符合一定条件的上市公司。未来随着科技进步、商业模式发展、政策或市场环境发生变化导致本基金对智能生活主题上市公司的界定范围发生变动，本基金可在履行适当程序后调整上述界定标准，并在更新的招募说明书中进行公告。2、行业配置策略本基金在对智能生活相关行业研究的基础上，从行业生命周期、行业景气度、行业竞争格局多个角度综合评估各个行业的投资价值。（1）行业景气度分析行业的景气度受到宏观经济形势、国家产业政策、行业自身基本面等多因素的共同影响，本基金将分析经济周期的不同阶段对各行业的影响，并综合考虑国家产业政策、消费者需求变化、行业技术发展趋势等因素，判断各个行业的景气度。（2）行业生命周期分析本基金将分析各行业所处的生命周期阶段，对于行业的各种因素进行研究，考虑的因素包括行业规模、利润率水平、技术进步和技术成熟程度、开工率、从业人员收入水平等。（3）行业竞争格局本基金将对各行业的竞争格局进行分析，对于行业的各种因素进行研究，考虑的因素包括行业的产品研发能力、行业进入壁垒、生产厂家的数量及相对规模、购买者的数量及相对规模等。3、个股投资策略本基金坚持“自下而上”的个股选择策略，通过广泛选择投资标的，多维度认可标的价值，重点研究具有竞争力比较优势、未来成长空间大、持续经营能力强的上市公司，同时结合定量分析和多种价值评估方法进行多角度投资价值分析。（1）定性选取具备竞争力优势的上市公司本基金定性分析的因素包括：①公司所处的产业链地位；②公司创新能力；③公司的品牌形象和市场美誉度；④公司的治理结构；⑤公司财务状况等。（2）定量分析本基金对按上述步骤定性筛选出来的股票，进一步进行定量分析。本基金采取的指标包括：市值排名、净资产收益率、净资产与市值比率（B/P）、每股盈利/每股市价（E/P）、年现金流/市值（C/P）、销售收入/市值（S/P）、过去2年主营业务收入复合增长率、过去2年每股收益复合增长率等。（3）股票价值评估针对股票所属产业特点的不同，本基金将采取不同的股票估值模型，在综合考虑股票历史的、国内的、国际相对的估值水平的基础上，对企业进行相对价值评估。4、港股通标的股票投资策略本基金将通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场，将综合比较并选择港股市场中符合本基金投资主题的优质股票进行投资。5、存托凭证投资策略本基金可投资存托凭证，本基金将结合宏观经济状况、市场估值、发行人基本面情况等因素，通过定性分析和定量分析相结合的办法，精选出具有比较优势的存托凭证进行投资。（二）其他投资策略其他投资策略主要有资产配置策略、债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略、股票期权投资策略和融资策略。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×15%+中债总财富(总值)指数收益率*15%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 |
| 基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
