建信智能生活混合 (011503.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数8,598.00 | 成立日期 | 2021-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7853元基金经理张湘龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率635.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.26% |
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建信智能生活混合(011503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-12-20 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-12-19 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-12-18 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-12-17 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-12-16 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-12-13 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-12-12 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-12-11 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-12-10 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-12-09 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2024-12-06 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-12-05 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-12-04 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-12-03 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-12-02 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-11-29 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-11-28 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-11-27 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-11-26 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-11-25 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-11-22 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-11-21 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-11-20 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-11-19 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-11-18 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-11-15 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2024-11-14 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-11-13 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2024-11-12 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-11-11 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-11-08 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2024-11-07 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-11-06 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-11-05 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-11-04 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-11-01 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-10-31 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-10-30 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-10-29 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-10-28 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-10-25 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2024-10-24 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2024-10-23 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-10-22 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-10-21 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-10-18 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-10-17 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2024-10-16 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-10-15 | 0.7562元 | 0.7562元 |
