嘉实价值臻选混合 (011518.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7408元基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率36.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.59% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实价值臻选混合(011518) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-08-30
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08-30 | 嘉实价值臻选混合型证券投资基金2024年中期报告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-07-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2024-06-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2024-05-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2024-04-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2024-04-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2024-03-28 | 嘉实价值臻选混合型证券投资基金2023年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-01-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2023-12-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2023-10-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2023-08-29 | 嘉实价值臻选混合型证券投资基金2023年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-07-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2023-07-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2023-07-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2023-07-08 | 嘉实价值臻选混合型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-07-08 | 嘉实价值臻选混合型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 18 | 2023-04-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2023-03-30 | 嘉实价值臻选混合型证券投资基金2022年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-01-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 21 | 2022-12-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 22 | 2022-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 23 | 2022-08-29 | 嘉实价值臻选混合型证券投资基金2022年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2022-07-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 25 | 2022-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 26 | 2022-04-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 27 | 2022-03-30 | 嘉实价值臻选混合型证券投资基金2021年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2022-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 29 | 2022-01-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 30 | 2021-12-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 31 | 2021-12-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 32 | 2021-10-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 33 | 2021-10-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 34 | 2021-10-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 35 | 2021-09-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 36 | 2021-09-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 37 | 2021-08-27 | 嘉实价值臻选混合型证券投资基金2021年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2021-07-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 39 | 2021-07-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 40 | 2021-04-28 | 嘉实价值臻选混合型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2021-04-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 42 | 2021-04-10 | 嘉实价值臻选混合型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2021-04-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 44 | 2021-03-22 | 嘉实价值臻选混合型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2021-03-22 | 嘉实价值臻选混合型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2021-03-22 | 嘉实价值臻选混合型证券投资基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2021-03-22 | 嘉实价值臻选混合型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2021-03-22 | 嘉实价值臻选混合型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
