嘉实价值臻选混合 (011518.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7408元基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率36.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.59% |
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嘉实价值臻选混合(011518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2024-08-29 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-08-28 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-08-27 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2024-08-26 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-08-23 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-08-22 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-08-21 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-08-20 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-08-19 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-08-16 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-08-15 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-08-14 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2024-08-13 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2024-08-12 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-08-09 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-08-08 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2024-08-07 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-08-06 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-08-05 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-08-02 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-08-01 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2024-07-31 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2024-07-30 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-07-29 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2024-07-26 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-07-25 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2024-07-24 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2024-07-23 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2024-07-22 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-07-19 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-07-18 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2024-07-17 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-07-16 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-07-15 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-07-12 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-07-11 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-07-10 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-07-09 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-07-08 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-07-05 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-07-04 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-07-03 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-07-02 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2024-07-01 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-06-28 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-06-27 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-06-26 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-06-25 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-06-24 | 0.8122元 | 0.8122元 |
