嘉实价值臻选混合 (011518.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数3.38万 | 成立日期 | 2021-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8307元基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率36.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.94% |
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嘉实价值臻选混合(011518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-12-24 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-12-23 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-12-20 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-12-19 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-12-18 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-12-17 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-12-16 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-12-13 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-12-12 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-12-11 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-12-10 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-12-09 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-12-06 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-12-05 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-12-04 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2024-12-03 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2024-12-02 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2024-11-29 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2024-11-28 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2024-11-27 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2024-11-26 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-11-25 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-11-22 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-11-21 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-11-20 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-11-19 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-11-18 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2024-11-15 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-11-14 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-11-13 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-11-12 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-11-11 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-11-08 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-11-07 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2024-11-06 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-11-05 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-11-04 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-11-01 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2024-10-31 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-10-30 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-10-29 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-10-28 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-10-25 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-10-24 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-10-23 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2024-10-22 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-10-21 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-10-18 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-10-17 | 0.8360元 | 0.8360元 |
