万家民瑞祥明6个月持有期混合A (011534.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9839元基金经理陈佳昀管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率97.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.50% |
| 相关基金: | 主从基金万家民瑞祥明6个月持有期混合C | ||||
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万家民瑞祥明6个月持有期混合A(011534) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 718.51万 | 7.48% |
| (其中) 股票 | 718.51万 | 7.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,820.78万 | 39.77% |
| (其中) 债券 | 3,820.78万 | 39.77% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,800.82万 | 39.57% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,157.10万 | 12.05% |
| 5 | 其他资产 | 108.96万 | 1.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 333.51万 | 3.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34.61万 | 0.36% |
| 住宿和餐饮业 | 28.15万 | 0.29% |
| 金融业 | 20.97万 | 0.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.82万 | 0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.02万 | 0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.57万 | 0.07% |
| 租赁和商务服务业 | 3.12万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.82%) |
|---|---|---|
| 工业 | 162.93万 | 1.70% |
| 可选消费品 | 34.61万 | 0.36% |
| 金融 | 32.06万 | 0.33% |
| 信息技术 | 31.80万 | 0.33% |
| 必需消费品 | 9.34万 | 0.10% |
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