万家民瑞祥明6个月持有期混合A (011534.jj)万家基金管理有限公司持有人户数456.00 | 成立日期 | 2021-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0149元基金经理陈佳昀管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率16.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.41% |
| 相关基金: | 主从基金万家民瑞祥明6个月持有期混合C | ||||
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万家民瑞祥明6个月持有期混合A(011534) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-19 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 42.26万元 | 0.80% | 7.92万元 | 0.15% |
| 2024-06-13 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 115.15万元 | 0.80% | 21.59万元 | 0.15% |
| 2023-09-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 65.47万元 | 0.80% | 12.28万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 265.17万元 | 0.80% | 49.72万元 | 0.15% |
