万家民瑞祥明6个月持有期混合A (011534.jj)万家基金管理有限公司持有人户数456.00 | 成立日期 | 2021-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0149元基金经理陈佳昀管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率16.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.41% |
| 相关基金: | 主从基金万家民瑞祥明6个月持有期混合C | ||||
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万家民瑞祥明6个月持有期混合A(011534) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 8,699.31万 | 8,642.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 8,845.69万 | 8,942.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,822.63万 | 9,965.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 1.04亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.11亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1.25亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.45亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1.83亿 | 1.82亿元 | -- |
