万家民瑞祥明6个月持有期混合A (011534.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9839元基金经理陈佳昀管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率97.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.50% |
| 相关基金: | 主从基金万家民瑞祥明6个月持有期混合C | ||||
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万家民瑞祥明6个月持有期混合A(011534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-07-25 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-07-24 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-07-23 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-07-22 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-07-19 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-07-18 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-07-17 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-07-16 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-07-15 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-07-12 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-07-11 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-07-10 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-07-09 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-07-08 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-07-05 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-07-04 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-07-03 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-07-02 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-07-01 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-06-28 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-06-27 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-06-26 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-06-25 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-06-24 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-06-21 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-06-20 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-06-19 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-06-18 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-06-17 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-06-14 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-06-13 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-06-12 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-06-11 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-06-07 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-06-06 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-06-05 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-06-04 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-06-03 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-05-31 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-05-30 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-05-29 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-05-28 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-05-27 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-05-24 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-05-23 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-05-22 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-05-21 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-05-20 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-05-17 | 0.9993元 | 0.9993元 |
