万家民瑞祥明6个月持有期混合A (011534.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数337.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2021-04-27当前净值1.0264 (2025-03-31) 基金经理陈佳昀管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率33.95% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.67% | |
| 相关基金: | 主从基金万家民瑞祥明6个月持有期混合C | ||
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万家民瑞祥明6个月持有期混合A(011534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2025-03-28 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-03-27 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-03-26 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-03-25 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-03-24 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-03-21 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-03-20 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-03-19 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-03-18 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-03-17 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-03-14 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-03-13 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-03-12 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-03-11 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-03-10 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-03-07 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-03-06 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-03-05 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-03-04 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-03-03 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-02-28 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2025-02-27 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-02-26 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-02-25 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-02-24 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-02-21 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2025-02-20 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-02-19 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-02-18 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-02-17 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-02-14 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2025-02-13 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-02-12 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-02-11 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-02-10 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-02-07 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-02-06 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-02-05 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-01-27 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-01-24 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2025-01-23 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-01-22 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-01-21 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-01-20 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-01-17 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-01-16 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-01-15 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-01-14 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-01-13 | 1.0084元 | 1.0084元 |
