万家民瑞祥明6个月持有期混合A (011534.jj)万家基金管理有限公司持有人户数456.00 | 成立日期 | 2021-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0149元基金经理陈佳昀管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率16.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.41% |
| 相关基金: | 主从基金万家民瑞祥明6个月持有期混合C | ||||
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万家民瑞祥明6个月持有期混合A(011534) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 16.98% | 958.47万元 | 668.68万元 | 718.51万元 | 8,845.69万元 |
| 2023-12-31 | 97.80% | 9,125.08万元 | 1.28亿元 | 491.18万元 | 1.04亿元 |
| 2023-06-30 | 105.67% | 7,376.36万元 | 8,337.61万元 | 3,349.60万元 | 1.25亿元 |
| 2022-12-31 | 112.01% | 2.98亿元 | 3.50亿元 | 4,520.69万元 | 1.83亿元 |
