富国消费升级混合C (011567.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4040元基金经理刘莉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.49% |
| 相关基金: | 主从基金富国消费升级混合A | ||||
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富国消费升级混合C(011567) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2024-07-26 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2024-07-25 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2024-07-24 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2024-07-23 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2024-07-22 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2024-07-19 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2024-07-18 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2024-07-17 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2024-07-16 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2024-07-15 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2024-07-12 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2024-07-11 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2024-07-10 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2024-07-09 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2024-07-08 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2024-07-05 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2024-07-04 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2024-07-03 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2024-07-02 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2024-07-01 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2024-06-28 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2024-06-27 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2024-06-26 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2024-06-25 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2024-06-24 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2024-06-21 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2024-06-20 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2024-06-19 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2024-06-18 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2024-06-17 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2024-06-14 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2024-06-13 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2024-06-12 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2024-06-11 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2024-06-07 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2024-06-06 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2024-06-05 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2024-06-04 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2024-06-03 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2024-05-31 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2024-05-30 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2024-05-29 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2024-05-28 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2024-05-27 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2024-05-24 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2024-05-23 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2024-05-22 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2024-05-21 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2024-05-20 | 1.6298元 | 1.6298元 |
