富国消费升级混合C (011567.jj)富国基金管理有限公司持有人户数2,360.00 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5768元基金经理刘莉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.40% |
| 相关基金: | 主从基金富国消费升级混合A | ||||
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富国消费升级混合C(011567) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-09 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2025-01-08 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2025-01-07 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2025-01-06 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2025-01-03 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2025-01-02 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2024-12-31 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2024-12-30 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2024-12-27 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2024-12-26 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2024-12-25 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2024-12-24 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2024-12-23 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2024-12-20 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2024-12-19 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2024-12-18 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2024-12-17 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2024-12-16 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2024-12-13 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2024-12-12 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2024-12-11 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2024-12-10 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2024-12-09 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2024-12-06 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2024-12-05 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2024-12-04 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2024-12-03 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2024-12-02 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2024-11-29 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2024-11-28 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2024-11-27 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2024-11-26 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2024-11-25 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2024-11-22 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2024-11-21 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2024-11-20 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2024-11-19 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2024-11-18 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2024-11-15 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2024-11-14 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2024-11-13 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2024-11-12 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2024-11-11 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2024-11-08 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2024-11-07 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2024-11-06 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2024-11-05 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2024-11-04 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2024-11-01 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2024-10-31 | 1.5947元 | 1.5947元 |
