鹏华产业升级混合A (011568.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6032元基金经理蒋鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率59.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.55% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华产业升级混合C | ||||
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鹏华产业升级混合A(011568) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2024-08-29 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2024-08-28 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2024-08-27 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2024-08-26 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2024-08-23 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2024-08-22 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2024-08-21 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2024-08-20 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2024-08-19 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2024-08-16 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2024-08-15 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2024-08-14 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2024-08-13 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2024-08-12 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2024-08-09 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-08-08 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2024-08-07 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2024-08-06 | 0.6136元 | 0.6136元 |
| 2024-08-05 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2024-08-02 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2024-08-01 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2024-07-31 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2024-07-30 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2024-07-29 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-07-26 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2024-07-25 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2024-07-24 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2024-07-23 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-07-22 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2024-07-19 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2024-07-18 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-07-17 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2024-07-16 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2024-07-15 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2024-07-12 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2024-07-11 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2024-07-10 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2024-07-09 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2024-07-08 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2024-07-05 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2024-07-04 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2024-07-03 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2024-07-02 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-07-01 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2024-06-28 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2024-06-27 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-06-26 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2024-06-25 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2024-06-24 | 0.6338元 | 0.6338元 |
