鹏华产业升级混合A (011568.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6043元基金经理蒋鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率122.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.95% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华产业升级混合C | ||||
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鹏华产业升级混合A(011568) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2024-07-25 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2024-07-24 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2024-07-23 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-07-22 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2024-07-19 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2024-07-18 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-07-17 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2024-07-16 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2024-07-15 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2024-07-12 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2024-07-11 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2024-07-10 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2024-07-09 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2024-07-08 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2024-07-05 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2024-07-04 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2024-07-03 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2024-07-02 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-07-01 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2024-06-28 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2024-06-27 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-06-26 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2024-06-25 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2024-06-24 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2024-06-21 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-06-20 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2024-06-19 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2024-06-18 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2024-06-17 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-06-14 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2024-06-13 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2024-06-12 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2024-06-11 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-06-07 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2024-06-06 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-06-05 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-06-04 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-06-03 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-05-31 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2024-05-30 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2024-05-29 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-05-28 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-05-27 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2024-05-24 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2024-05-23 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2024-05-22 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2024-05-21 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-05-20 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-05-17 | 0.6839元 | 0.6839元 |
