国投瑞银瑞祥混合C(011616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.7279元 | 1.7279元 |
| 2024-07-25 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2024-07-24 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2024-07-23 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2024-07-22 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2024-07-19 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2024-07-18 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2024-07-17 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2024-07-16 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2024-07-15 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2024-07-12 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2024-07-11 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2024-07-10 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2024-07-09 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2024-07-08 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2024-07-05 | 1.7315元 | 1.7315元 |
| 2024-07-04 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2024-07-03 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2024-07-02 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2024-07-01 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2024-06-28 | 1.7313元 | 1.7313元 |
| 2024-06-27 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2024-06-26 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2024-06-25 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2024-06-24 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2024-06-21 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2024-06-20 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2024-06-19 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2024-06-18 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2024-06-17 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2024-06-14 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2024-06-13 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2024-06-12 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2024-06-11 | 1.7317元 | 1.7317元 |
| 2024-06-07 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2024-06-06 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2024-06-05 | 1.7313元 | 1.7313元 |
| 2024-06-04 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2024-06-03 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2024-05-31 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2024-05-30 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2024-05-29 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2024-05-28 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2024-05-27 | 1.7353元 | 1.7353元 |
| 2024-05-24 | 1.7312元 | 1.7312元 |
| 2024-05-23 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2024-05-22 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2024-05-21 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2024-05-20 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2024-05-17 | 1.7282元 | 1.7282元 |
