国投瑞银瑞祥混合C (011616.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数87.00 | 成立日期 | 2021-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7541元基金经理桑俊 、 杨枫管理费用率0.90%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银瑞祥混合A | ||||
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国投瑞银瑞祥混合C(011616) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.7541元 | 1.7541元 |
| 2024-12-20 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2024-12-19 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2024-12-18 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2024-12-17 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2024-12-16 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2024-12-13 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2024-12-12 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2024-12-11 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2024-12-10 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2024-12-09 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2024-12-06 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2024-12-05 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2024-12-04 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2024-12-03 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2024-12-02 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2024-11-29 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2024-11-28 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2024-11-27 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2024-11-26 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2024-11-25 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2024-11-22 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2024-11-21 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2024-11-20 | 1.7424元 | 1.7424元 |
| 2024-11-19 | 1.7399元 | 1.7399元 |
| 2024-11-18 | 1.7382元 | 1.7382元 |
| 2024-11-15 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2024-11-14 | 1.7438元 | 1.7438元 |
| 2024-11-13 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2024-11-12 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2024-11-11 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2024-11-08 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2024-11-07 | 1.7586元 | 1.7586元 |
| 2024-11-06 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2024-11-05 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2024-11-04 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2024-11-01 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2024-10-31 | 1.7434元 | 1.7434元 |
| 2024-10-30 | 1.7445元 | 1.7445元 |
| 2024-10-29 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2024-10-28 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2024-10-25 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2024-10-24 | 1.7384元 | 1.7384元 |
| 2024-10-23 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2024-10-22 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2024-10-21 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2024-10-18 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2024-10-17 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2024-10-16 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2024-10-15 | 1.7339元 | 1.7339元 |
