汇添富中短债E (011623.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数6.10万 | 成立日期 | 2021-02-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0795元基金经理徐光 、 何旻管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中短债A 、 汇添富中短债C | ||||
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汇添富中短债E(011623) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 133.36亿 | 88.46% |
| (其中) 债券 | 133.13亿 | 88.31% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,289.76万 | 0.15% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 8.50亿 | 5.64% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.51亿 | 1.00% |
| 4 | 其他资产 | 7.38亿 | 4.90% |
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