汇添富中短债E (011623.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数6.10万 | 成立日期 | 2021-02-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0727元基金经理徐光 、 何旻管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中短债A 、 汇添富中短债C | ||||
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汇添富中短债E(011623) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,384.59万元 | 0.30% | 461.53万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,518.87万元 | 0.30% | 506.29万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 609.92万元 | 0.30% | 203.31万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 671.24万元 | 0.30% | 223.75万元 | 0.10% |
