汇添富中短债E (011623.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数6.10万 | 成立日期 | 2021-02-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0729元基金经理徐光 、 何旻管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中短债A 、 汇添富中短债C | ||||
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汇添富中短债E(011623) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 17.19亿 | 16.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 42.53亿 | 39.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.85亿 | 7.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 1.24亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.20亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 2.88亿 | 2.73亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 6,500.64万 | 6,221.30万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 3,344.04万 | 3,194.23万元 | -- |
