汇添富中短债E (011623.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数6.10万 | 成立日期 | 2021-02-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0795元基金经理徐光 、 何旻管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中短债A 、 汇添富中短债C | ||||
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汇添富中短债E(011623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0795元 | 1.1374元 |
| 2024-12-19 | 1.0789元 | 1.1368元 |
| 2024-12-18 | 1.0789元 | 1.1368元 |
| 2024-12-17 | 1.0790元 | 1.1369元 |
| 2024-12-16 | 1.0791元 | 1.1370元 |
| 2024-12-13 | 1.0786元 | 1.1365元 |
| 2024-12-12 | 1.0779元 | 1.1358元 |
| 2024-12-11 | 1.0775元 | 1.1354元 |
| 2024-12-10 | 1.0774元 | 1.1353元 |
| 2024-12-09 | 1.0768元 | 1.1347元 |
| 2024-12-06 | 1.0766元 | 1.1345元 |
| 2024-12-05 | 1.0765元 | 1.1344元 |
| 2024-12-04 | 1.0763元 | 1.1342元 |
| 2024-12-03 | 1.0760元 | 1.1339元 |
| 2024-12-02 | 1.0758元 | 1.1337元 |
| 2024-11-29 | 1.0749元 | 1.1328元 |
| 2024-11-28 | 1.0746元 | 1.1325元 |
| 2024-11-27 | 1.0745元 | 1.1324元 |
| 2024-11-26 | 1.0743元 | 1.1322元 |
| 2024-11-25 | 1.0741元 | 1.1320元 |
| 2024-11-22 | 1.0738元 | 1.1317元 |
| 2024-11-21 | 1.0737元 | 1.1316元 |
| 2024-11-20 | 1.0735元 | 1.1314元 |
| 2024-11-19 | 1.0735元 | 1.1314元 |
| 2024-11-18 | 1.0735元 | 1.1314元 |
| 2024-11-15 | 1.0734元 | 1.1313元 |
| 2024-11-14 | 1.0733元 | 1.1312元 |
| 2024-11-13 | 1.0732元 | 1.1311元 |
| 2024-11-12 | 1.0731元 | 1.1310元 |
| 2024-11-11 | 1.0729元 | 1.1308元 |
| 2024-11-08 | 1.0727元 | 1.1306元 |
| 2024-11-07 | 1.0725元 | 1.1304元 |
| 2024-11-06 | 1.0722元 | 1.1301元 |
| 2024-11-05 | 1.0721元 | 1.1300元 |
| 2024-11-04 | 1.0720元 | 1.1299元 |
| 2024-11-01 | 1.0717元 | 1.1296元 |
| 2024-10-31 | 1.0714元 | 1.1293元 |
| 2024-10-30 | 1.0713元 | 1.1292元 |
| 2024-10-29 | 1.0714元 | 1.1293元 |
| 2024-10-28 | 1.0714元 | 1.1293元 |
| 2024-10-25 | 1.0715元 | 1.1294元 |
| 2024-10-24 | 1.0715元 | 1.1294元 |
| 2024-10-23 | 1.0714元 | 1.1293元 |
| 2024-10-22 | 1.0719元 | 1.1298元 |
| 2024-10-21 | 1.0721元 | 1.1300元 |
| 2024-10-18 | 1.0721元 | 1.1300元 |
| 2024-10-17 | 1.0720元 | 1.1299元 |
| 2024-10-16 | 1.0719元 | 1.1298元 |
| 2024-10-15 | 1.0718元 | 1.1297元 |
| 2024-10-14 | 1.0712元 | 1.1291元 |
