汇添富中短债E(011623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0773元 | 1.1292元 |
| 2024-07-25 | 1.0768元 | 1.1287元 |
| 2024-07-24 | 1.0764元 | 1.1283元 |
| 2024-07-23 | 1.0762元 | 1.1281元 |
| 2024-07-22 | 1.0760元 | 1.1279元 |
| 2024-07-19 | 1.0755元 | 1.1274元 |
| 2024-07-18 | 1.0754元 | 1.1273元 |
| 2024-07-17 | 1.0753元 | 1.1272元 |
| 2024-07-16 | 1.0752元 | 1.1271元 |
| 2024-07-15 | 1.0751元 | 1.1270元 |
| 2024-07-12 | 1.0748元 | 1.1267元 |
| 2024-07-11 | 1.0745元 | 1.1264元 |
| 2024-07-10 | 1.0743元 | 1.1262元 |
| 2024-07-09 | 1.0742元 | 1.1261元 |
| 2024-07-08 | 1.0739元 | 1.1258元 |
| 2024-07-05 | 1.0743元 | 1.1262元 |
| 2024-07-04 | 1.0744元 | 1.1263元 |
| 2024-07-03 | 1.0742元 | 1.1261元 |
| 2024-07-02 | 1.0739元 | 1.1258元 |
| 2024-07-01 | 1.0738元 | 1.1257元 |
| 2024-06-28 | 1.0739元 | 1.1258元 |
| 2024-06-27 | 1.0736元 | 1.1255元 |
| 2024-06-26 | 1.0733元 | 1.1252元 |
| 2024-06-25 | 1.0731元 | 1.1250元 |
| 2024-06-24 | 1.0729元 | 1.1248元 |
| 2024-06-21 | 1.0727元 | 1.1246元 |
| 2024-06-20 | 1.0727元 | 1.1246元 |
| 2024-06-19 | 1.0725元 | 1.1244元 |
| 2024-06-18 | 1.0724元 | 1.1243元 |
| 2024-06-17 | 1.0722元 | 1.1241元 |
| 2024-06-14 | 1.0719元 | 1.1238元 |
| 2024-06-13 | 1.0717元 | 1.1236元 |
| 2024-06-12 | 1.0715元 | 1.1234元 |
| 2024-06-11 | 1.0714元 | 1.1233元 |
| 2024-06-07 | 1.0818元 | 1.1228元 |
| 2024-06-06 | 1.0813元 | 1.1223元 |
| 2024-06-05 | 1.0808元 | 1.1218元 |
| 2024-06-04 | 1.0803元 | 1.1213元 |
| 2024-06-03 | 1.0800元 | 1.1210元 |
| 2024-05-31 | 1.0795元 | 1.1205元 |
| 2024-05-30 | 1.0796元 | 1.1206元 |
| 2024-05-29 | 1.0793元 | 1.1203元 |
| 2024-05-28 | 1.0788元 | 1.1198元 |
| 2024-05-27 | 1.0785元 | 1.1195元 |
| 2024-05-24 | 1.0783元 | 1.1193元 |
| 2024-05-23 | 1.0781元 | 1.1191元 |
| 2024-05-22 | 1.0775元 | 1.1185元 |
| 2024-05-21 | 1.0770元 | 1.1180元 |
| 2024-05-20 | 1.0770元 | 1.1180元 |
| 2024-05-17 | 1.0765元 | 1.1175元 |
