汇添富中短债E(011623) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0777元 | 1.1296元 |
| 2024-08-29 | 1.0776元 | 1.1295元 |
| 2024-08-28 | 1.0774元 | 1.1293元 |
| 2024-08-27 | 1.0774元 | 1.1293元 |
| 2024-08-26 | 1.0778元 | 1.1297元 |
| 2024-08-23 | 1.0779元 | 1.1298元 |
| 2024-08-22 | 1.0780元 | 1.1299元 |
| 2024-08-21 | 1.0781元 | 1.1300元 |
| 2024-08-20 | 1.0784元 | 1.1303元 |
| 2024-08-19 | 1.0784元 | 1.1303元 |
| 2024-08-16 | 1.0783元 | 1.1302元 |
| 2024-08-15 | 1.0783元 | 1.1302元 |
| 2024-08-14 | 1.0783元 | 1.1302元 |
| 2024-08-13 | 1.0778元 | 1.1297元 |
| 2024-08-12 | 1.0778元 | 1.1297元 |
| 2024-08-09 | 1.0789元 | 1.1308元 |
| 2024-08-08 | 1.0793元 | 1.1312元 |
| 2024-08-07 | 1.0795元 | 1.1314元 |
| 2024-08-06 | 1.0793元 | 1.1312元 |
| 2024-08-05 | 1.0796元 | 1.1315元 |
| 2024-08-02 | 1.0792元 | 1.1311元 |
| 2024-08-01 | 1.0788元 | 1.1307元 |
| 2024-07-31 | 1.0784元 | 1.1303元 |
| 2024-07-30 | 1.0781元 | 1.1300元 |
| 2024-07-29 | 1.0778元 | 1.1297元 |
| 2024-07-26 | 1.0773元 | 1.1292元 |
| 2024-07-25 | 1.0768元 | 1.1287元 |
| 2024-07-24 | 1.0764元 | 1.1283元 |
| 2024-07-23 | 1.0762元 | 1.1281元 |
| 2024-07-22 | 1.0760元 | 1.1279元 |
| 2024-07-19 | 1.0755元 | 1.1274元 |
| 2024-07-18 | 1.0754元 | 1.1273元 |
| 2024-07-17 | 1.0753元 | 1.1272元 |
| 2024-07-16 | 1.0752元 | 1.1271元 |
| 2024-07-15 | 1.0751元 | 1.1270元 |
| 2024-07-12 | 1.0748元 | 1.1267元 |
| 2024-07-11 | 1.0745元 | 1.1264元 |
| 2024-07-10 | 1.0743元 | 1.1262元 |
| 2024-07-09 | 1.0742元 | 1.1261元 |
| 2024-07-08 | 1.0739元 | 1.1258元 |
| 2024-07-05 | 1.0743元 | 1.1262元 |
| 2024-07-04 | 1.0744元 | 1.1263元 |
| 2024-07-03 | 1.0742元 | 1.1261元 |
| 2024-07-02 | 1.0739元 | 1.1258元 |
| 2024-07-01 | 1.0738元 | 1.1257元 |
| 2024-06-28 | 1.0739元 | 1.1258元 |
| 2024-06-27 | 1.0736元 | 1.1255元 |
| 2024-06-26 | 1.0733元 | 1.1252元 |
| 2024-06-25 | 1.0731元 | 1.1250元 |
| 2024-06-24 | 1.0729元 | 1.1248元 |
