汇添富中短债E (011623.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数6.10万 | 成立日期 | 2021-02-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0795元基金经理徐光 、 何旻管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中短债A 、 汇添富中短债C | ||||
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汇添富中短债E(011623) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.006 元 | 16.05亿 | 963.23万元 | 0.56% | -- |
| 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0.006 元 | 39.60亿 | 2,375.78万元 | 0.56% | |
| 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0.0109 元 | 7.35亿 | 801.51万元 | 1.01% | |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0.005 元 | 1.14亿 | 57.09万元 | 0.47% | 2.37% |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.005 元 | 2.73亿 | 136.57万元 | 0.47% | |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.005 元 | 6,221.30万 | 31.11万元 | 0.47% | |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.01 元 | 3,194.23万 | 31.94万元 | 0.95% | |
| 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0.006 元 | 5.18亿 | 310.80万元 | 0.57% | 1.51% |
| 2022-07-25 | 2022-07-25 | 0.01 元 | 2.79亿 | 279.27万元 | 0.94% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
