广发沪港深价值成长混合A (011637.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1.22万 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7497元基金经理李耀柱管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率38.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.88% |
| 相关基金: | 主从基金广发沪港深价值成长混合C | ||||
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广发沪港深价值成长混合A(011637) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.29亿 | 88.14% |
| (其中) 股票 | 17.29亿 | 88.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,852.63万 | 1.45% |
| (其中) 债券 | 2,852.63万 | 1.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.01亿 | 10.26% |
| 4 | 其他资产 | 278.62万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.69亿 | 23.88% |
| 建筑业 | 2.53亿 | 12.88% |
| 采矿业 | 1.91亿 | 9.73% |
| 租赁和商务服务业 | 7,346.74万 | 3.75% |
| 金融业 | 6,971.14万 | 3.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 643.68万 | 0.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.01%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 2.73亿 | 13.92% |
| 工业 | 1.26亿 | 6.40% |
| 金融 | 1.07亿 | 5.44% |
| 能源 | 7,529.31万 | 3.84% |
| 医疗保健 | 4,895.16万 | 2.50% |
| 非日常生活消费品 | 1,460.85万 | 0.74% |
| 原材料 | 1,430.12万 | 0.73% |
| 信息技术 | 875.79万 | 0.45% |
| 日常消费品 | 8,909.00 | 0.00% |
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