广发沪港深价值成长混合A (011637.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1.22万 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7497元基金经理李耀柱管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率38.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.88% |
| 相关基金: | 主从基金广发沪港深价值成长混合C | ||||
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广发沪港深价值成长混合A(011637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-12-25 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-12-24 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-12-23 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-12-20 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-12-19 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2024-12-18 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-12-17 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-12-16 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-12-13 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2024-12-12 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2024-12-11 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-12-10 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-12-09 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-12-06 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2024-12-05 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-12-04 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-12-03 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2024-12-02 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-11-29 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-11-28 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-11-27 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-11-26 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-11-25 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-11-22 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-11-21 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-11-20 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-11-19 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-11-18 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-11-15 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-11-14 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-11-13 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-11-12 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-11-11 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-11-08 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-11-07 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-11-06 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-11-05 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-11-04 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-11-01 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2024-10-31 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-10-30 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-10-29 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2024-10-28 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-10-25 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-10-24 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-10-23 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-10-22 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-10-21 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-10-18 | 0.7660元 | 0.7660元 |
