广发沪港深价值成长混合A (011637.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1.22万 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7497元基金经理李耀柱管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率38.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.88% |
| 相关基金: | 主从基金广发沪港深价值成长混合C | ||||
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广发沪港深价值成长混合A(011637) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.76元 | 13.15亿 | 17.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 12.40亿 | 17.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.81亿 | 14.81亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.61元 | 9.30亿 | 15.30亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.22亿 | 15.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.72元 | 11.94亿 | 16.49亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.73元 | 11.80亿 | 16.23亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.71元 | 11.91亿 | 16.68亿元 | -- |
