广发沪港深价值成长混合A (011637.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1.22万 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7497元基金经理李耀柱管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率38.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.88% |
| 相关基金: | 主从基金广发沪港深价值成长混合C | ||||
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广发沪港深价值成长混合A(011637) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 833.42万元 | 1.20% | 138.90万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,324.57万元 | 1.20% | 387.43万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,195.49万元 | 1.50% | 199.25万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,983.29万元 | 1.50% | 330.55万元 | 0.25% |
