广发沪港深价值成长混合A (011637.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6703元基金经理李耀柱管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率191.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.13% |
| 相关基金: | 主从基金广发沪港深价值成长混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发沪港深价值成长混合A(011637) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 广发沪港深价值成长混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 广发沪港深价值成长混合 | |
| 基金主代码 | 011637 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-06-22 | |
| 总份额 | 23.05亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过对不同资产类别的优化配置，选择价值成长相关主题的优质企业进行投资，充分挖掘市场潜在的投资机会，力求实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 在基金合同以及法律法规所允许的范围内，本基金将对宏观经济环境、所投资主要市场的估值水平、证券市场走势等进行综合分析，合理地进行股票、债券及现金类资产的配置。在境内股票和香港股票方面，本基金将综合考虑以下因素进行两地股票的配置：1、宏观经济因素（如GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）；2、估值因素（如市场整体估值水平、上市公司利润增长情况等）；3、政策因素（如财政政策、货币政策、税收政策等）；4、流动性因素（如货币政策的宽松情况、证券市场的资金面状况等）。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×40%+人民币计价的恒生指数收益率×40%+中债新综合财富（总值）指数收益率×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 | |
| 基金公司 | 广发基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 广发沪港深价值成长混合A | 广发沪港深价值成长混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011637 | 011638 |
| 子基金份额 | 17.80亿 份 (2024-06-30) | 5.26亿 份 (2024-06-30) |
