广发沪港深价值成长混合A (011637.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6703元基金经理李耀柱管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率191.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.13% |
| 相关基金: | 主从基金广发沪港深价值成长混合C | ||||
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广发沪港深价值成长混合A(011637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2024-07-25 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2024-07-24 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2024-07-23 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2024-07-22 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2024-07-19 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-07-18 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2024-07-17 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2024-07-16 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-07-15 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2024-07-12 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-07-11 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2024-07-10 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2024-07-09 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-07-08 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2024-07-05 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-07-04 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-07-03 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-07-02 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-07-01 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2024-06-28 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2024-06-27 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-06-26 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-06-25 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2024-06-24 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2024-06-21 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-06-20 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2024-06-19 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2024-06-18 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2024-06-17 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-06-14 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-06-13 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2024-06-12 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-06-11 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-06-07 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-06-06 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2024-06-05 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-06-04 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-06-03 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2024-05-31 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-05-30 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2024-05-29 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-05-28 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-05-27 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-05-24 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-05-23 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2024-05-22 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2024-05-21 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-05-20 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-05-17 | 0.7207元 | 0.7207元 |
