天弘兴益一年定开 (011655.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数32.00 | 成立日期 | 2021-05-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0846元基金经理刘洋管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.19% |
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天弘兴益一年定开(011655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0846元 | 1.1855元 |
| 2024-12-20 | 1.0840元 | 1.1849元 |
| 2024-12-19 | 1.0781元 | 1.1790元 |
| 2024-12-18 | 1.0780元 | 1.1789元 |
| 2024-12-17 | 1.0822元 | 1.1831元 |
| 2024-12-16 | 1.0850元 | 1.1859元 |
| 2024-12-13 | 1.0786元 | 1.1795元 |
| 2024-12-12 | 1.0721元 | 1.1730元 |
| 2024-12-11 | 1.0705元 | 1.1714元 |
| 2024-12-10 | 1.0692元 | 1.1701元 |
| 2024-12-09 | 1.0585元 | 1.1594元 |
| 2024-12-06 | 1.0548元 | 1.1557元 |
| 2024-12-05 | 1.0558元 | 1.1567元 |
| 2024-12-04 | 1.0546元 | 1.1555元 |
| 2024-12-03 | 1.0496元 | 1.1505元 |
| 2024-12-02 | 1.0494元 | 1.1503元 |
| 2024-11-29 | 1.0435元 | 1.1444元 |
| 2024-11-28 | 1.0408元 | 1.1417元 |
| 2024-11-27 | 1.0382元 | 1.1391元 |
| 2024-11-26 | 1.0376元 | 1.1385元 |
| 2024-11-25 | 1.0367元 | 1.1376元 |
| 2024-11-22 | 1.0351元 | 1.1360元 |
| 2024-11-21 | 1.0352元 | 1.1361元 |
| 2024-11-20 | 1.0335元 | 1.1344元 |
| 2024-11-19 | 1.0339元 | 1.1348元 |
| 2024-11-18 | 1.0328元 | 1.1337元 |
| 2024-11-15 | 1.0341元 | 1.1350元 |
| 2024-11-14 | 1.0339元 | 1.1348元 |
| 2024-11-13 | 1.0332元 | 1.1341元 |
| 2024-11-12 | 1.0344元 | 1.1353元 |
| 2024-11-11 | 1.0322元 | 1.1331元 |
| 2024-11-08 | 1.0312元 | 1.1321元 |
| 2024-11-07 | 1.0308元 | 1.1317元 |
| 2024-11-06 | 1.0293元 | 1.1302元 |
| 2024-11-05 | 1.0301元 | 1.1310元 |
| 2024-11-04 | 1.0292元 | 1.1301元 |
| 2024-11-01 | 1.0289元 | 1.1298元 |
| 2024-10-31 | 1.0274元 | 1.1283元 |
| 2024-10-30 | 1.0260元 | 1.1269元 |
| 2024-10-29 | 1.0263元 | 1.1272元 |
| 2024-10-28 | 1.0259元 | 1.1268元 |
| 2024-10-25 | 1.0265元 | 1.1274元 |
| 2024-10-24 | 1.0256元 | 1.1265元 |
| 2024-10-23 | 1.0259元 | 1.1268元 |
| 2024-10-22 | 1.0270元 | 1.1279元 |
| 2024-10-21 | 1.0296元 | 1.1305元 |
| 2024-10-18 | 1.0297元 | 1.1306元 |
| 2024-10-17 | 1.0310元 | 1.1319元 |
| 2024-10-16 | 1.0286元 | 1.1295元 |
| 2024-10-15 | 1.0295元 | 1.1304元 |
