天弘兴益一年定开(011655) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0224元 | 1.1233元 |
| 2024-09-27 | 1.0234元 | 1.1243元 |
| 2024-09-26 | 1.0276元 | 1.1285元 |
| 2024-09-25 | 1.0311元 | 1.1320元 |
| 2024-09-24 | 1.0256元 | 1.1265元 |
| 2024-09-23 | 1.0295元 | 1.1304元 |
| 2024-09-20 | 1.0290元 | 1.1299元 |
| 2024-09-19 | 1.0290元 | 1.1299元 |
| 2024-09-18 | 1.0292元 | 1.1301元 |
| 2024-09-13 | 1.0240元 | 1.1249元 |
| 2024-09-12 | 1.0213元 | 1.1222元 |
| 2024-09-11 | 1.0201元 | 1.1210元 |
| 2024-09-10 | 1.0178元 | 1.1187元 |
| 2024-09-09 | 1.0159元 | 1.1168元 |
| 2024-09-06 | 1.0137元 | 1.1146元 |
| 2024-09-05 | 1.0130元 | 1.1139元 |
| 2024-09-04 | 1.0114元 | 1.1123元 |
| 2024-09-03 | 1.0094元 | 1.1103元 |
| 2024-09-02 | 1.0086元 | 1.1095元 |
| 2024-08-30 | 1.0042元 | 1.1051元 |
| 2024-08-29 | 1.0047元 | 1.1056元 |
| 2024-08-28 | 1.0063元 | 1.1072元 |
| 2024-08-27 | 1.0037元 | 1.1046元 |
| 2024-08-26 | 1.0071元 | 1.1080元 |
| 2024-08-23 | 1.0084元 | 1.1093元 |
| 2024-08-22 | 1.0076元 | 1.1085元 |
| 2024-08-21 | 1.0062元 | 1.1071元 |
| 2024-08-20 | 1.0071元 | 1.1080元 |
| 2024-08-19 | 1.0063元 | 1.1072元 |
| 2024-08-16 | 1.0043元 | 1.1052元 |
| 2024-08-15 | 1.0040元 | 1.1049元 |
| 2024-08-14 | 1.0074元 | 1.1083元 |
| 2024-08-13 | 1.0025元 | 1.1034元 |
| 2024-08-12 | 0.9983元 | 1.0992元 |
| 2024-08-09 | 1.0058元 | 1.1067元 |
| 2024-08-08 | 1.0093元 | 1.1102元 |
| 2024-08-07 | 1.0140元 | 1.1149元 |
| 2024-08-06 | 1.0117元 | 1.1126元 |
| 2024-08-05 | 1.0131元 | 1.1140元 |
| 2024-08-02 | 1.0118元 | 1.1127元 |
| 2024-08-01 | 1.0106元 | 1.1115元 |
| 2024-07-31 | 1.0073元 | 1.1082元 |
| 2024-07-30 | 1.0062元 | 1.1071元 |
| 2024-07-29 | 1.0049元 | 1.1058元 |
| 2024-07-26 | 1.0019元 | 1.1028元 |
| 2024-07-25 | 1.0006元 | 1.1015元 |
| 2024-07-24 | 0.9984元 | 1.0993元 |
| 2024-07-23 | 0.9986元 | 1.0995元 |
| 2024-07-22 | 0.9958元 | 1.0967元 |
| 2024-07-19 | 0.9921元 | 1.0930元 |
