招商品质发现混合A(011690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-07-30 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2024-07-29 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2024-07-26 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2024-07-25 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2024-07-24 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-07-23 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-07-22 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-07-19 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2024-07-18 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2024-07-17 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-07-16 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2024-07-15 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2024-07-12 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-07-11 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-07-10 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2024-07-09 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-07-08 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2024-07-05 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2024-07-04 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2024-07-03 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-07-02 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-07-01 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-06-28 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2024-06-27 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2024-06-26 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2024-06-25 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-06-24 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-06-21 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2024-06-20 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-06-19 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-06-18 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-06-17 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-06-14 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2024-06-13 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2024-06-12 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-06-11 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-06-07 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-06-06 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-06-05 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-06-04 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2024-06-03 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2024-05-31 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2024-05-30 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-05-29 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-05-28 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-05-27 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-05-24 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-05-23 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-05-22 | 0.7345元 | 0.7345元 |
