招商品质发现混合A (011690.jj)招商基金管理有限公司持有人户数21.98万 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7634元基金经理吴潇 、 苏超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率104.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.83% |
| 相关基金: | 主从基金招商品质发现混合C | ||||
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招商品质发现混合A(011690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2024-12-20 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2024-12-19 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2024-12-18 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-12-17 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-12-16 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-12-13 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-12-12 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-12-11 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-12-10 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2024-12-09 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-12-06 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2024-12-05 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2024-12-04 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-12-03 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-12-02 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-11-29 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-11-28 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-11-27 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-11-26 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-11-25 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-11-22 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-11-21 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-11-20 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-11-19 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-11-18 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-11-15 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-11-14 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-11-13 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-11-12 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2024-11-11 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-11-08 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-11-07 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-11-06 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2024-11-05 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-11-04 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-11-01 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2024-10-31 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-10-30 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-10-29 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2024-10-28 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-10-25 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-10-24 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-10-23 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-10-22 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-10-21 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-10-18 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-10-17 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2024-10-16 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2024-10-15 | 0.7396元 | 0.7396元 |
