东方红启恒三年持有混合B (011724.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值8.6173元基金经理张锋 、 胡晓管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.36% |
| 相关基金: | 主从基金东方红启恒三年持有混合A | ||||
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东方红启恒三年持有混合B(011724) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 77.01亿 | 66.22% |
| (其中) 股票 | 77.01亿 | 66.22% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 15.18亿 | 13.05% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 23.83亿 | 20.49% |
| 4 | 其他资产 | 2,779.02万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 29.57亿 | 25.43% |
| 采矿业 | 10.67亿 | 9.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.15亿 | 8.73% |
| 批发和零售业 | 5.25亿 | 4.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.86亿 | 2.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.65亿 | 1.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,253.02万 | 0.62% |
| 金融业 | 222.00万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.85%) |
|---|---|---|
| 10 能源 | 9.59亿 | 8.24% |
| 20 工业 | 6.48亿 | 5.57% |
| 50 通信服务 | 244.77万 | 0.02% |
| 25 可选消费 | 203.29万 | 0.02% |
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