东方红启恒三年持有混合B (011724.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数37.57万 | 成立日期 | 2021-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值8.8806元基金经理张锋 、 胡晓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.68% |
| 相关基金: | 主从基金东方红启恒三年持有混合A | ||||
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东方红启恒三年持有混合B(011724) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 70.72亿 | 72.52% |
| (其中) 股票 | 70.72亿 | 72.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 24.10亿 | 24.71% |
| 3 | 其他资产 | 2.70亿 | 2.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 24.76亿 | 25.39% |
| 采矿业 | 8.88亿 | 9.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.38亿 | 8.60% |
| 批发和零售业 | 4.67亿 | 4.79% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.46亿 | 4.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.72亿 | 1.77% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.30%) |
|---|---|---|
| 10 能源 | 8.73亿 | 8.95% |
| 20 工业 | 8.33亿 | 8.54% |
| 25 可选消费 | 2,581.17万 | 0.26% |
| 50 通信服务 | 1,968.59万 | 0.20% |
| 15 原材料 | 1,535.34万 | 0.16% |
| 40 金融 | 973.68万 | 0.10% |
| 55 公用事业 | 880.77万 | 0.09% |
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