东方红启恒三年持有混合B (011724.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数37.57万 | 成立日期 | 2021-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值8.8806元基金经理张锋 、 胡晓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.68% |
| 相关基金: | 主从基金东方红启恒三年持有混合A | ||||
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东方红启恒三年持有混合B(011724) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 东方红启恒三年持有混合 | |
| 基金主代码 | 910004 | |
| 运作方式 | 契约型开放式。原东方红4号-积极成长集合资产管理计划份额在基金合同生效后变更为A类基金份额，不设置锁定持有期，但仅开放日常赎回业务，不开放日常申购业务。B类基金份额开放日常申购与赎回业务，但对每份B类基金份额设置三年锁定持有期（由红利再投资而来的B类基金份额除外），具体规则详见合同。 | |
| 合同生效日 | 2021-04-21 | |
| 总份额 | 10.35亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过深入研究、精选个股，追求基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置：本基金将动态跟踪海内外主要经济体的 GDP、CPI、利率等宏观经济指标及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标，从而对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测，通过定性和定量指标的分析，在目标收益条件下，追求风险最小化，最终确定大类资产投资权重。2、股票投资策略：本基金主要遵循“自下而上”的个股投资策略，挖掘价格低估、质地优秀、未来预期成长性良好、符合转型期中国经济发展趋势的上市公司股票进行投资；在行业配置层面，本基金会倾向于一些符合转型期中国经济发展趋势的行业或子行业；在个股选择层面，基金管理人会重点关注3个方面：公司素质、公司的成长空间及未来公司盈利增速、目前的估值，同时本基金还会密切关注上市公司的可持续经营发展状况，将ESG评价情况纳入投资参考。3、此外，本基金还会运用可转换债券、可分离交易可转债和可交换债投资策略、其他固定收益类证券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、参与融资业务策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率（经汇率估值调整）×10%+中债综合指数收益率×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 上海东方证券资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 东方红启恒三年持有混合A | 东方红启恒三年持有混合B |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 910004 | 011724 |
| 子基金份额 | 7,192.27万 份 (2024-09-30) | 9.63亿 份 (2024-09-30) |
