东方红启恒三年持有混合B (011724.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数37.57万 | 成立日期 | 2021-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值8.9078元基金经理张锋 、 胡晓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.87% |
| 相关基金: | 主从基金东方红启恒三年持有混合A | ||||
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东方红启恒三年持有混合B(011724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 8.9078元 | 8.9078元 |
| 2024-11-12 | 8.9006元 | 8.9006元 |
| 2024-11-11 | 8.9692元 | 8.9692元 |
| 2024-11-08 | 9.0608元 | 9.0608元 |
| 2024-11-07 | 9.1299元 | 9.1299元 |
| 2024-11-06 | 9.0140元 | 9.0140元 |
| 2024-11-05 | 9.0936元 | 9.0936元 |
| 2024-11-04 | 8.9851元 | 8.9851元 |
| 2024-11-01 | 8.9920元 | 8.9920元 |
| 2024-10-31 | 8.9006元 | 8.9006元 |
| 2024-10-30 | 8.9730元 | 8.9730元 |
| 2024-10-29 | 9.0558元 | 9.0558元 |
| 2024-10-28 | 9.1464元 | 9.1464元 |
| 2024-10-25 | 9.1070元 | 9.1070元 |
| 2024-10-24 | 9.1587元 | 9.1587元 |
| 2024-10-23 | 9.2235元 | 9.2235元 |
| 2024-10-22 | 9.1880元 | 9.1880元 |
| 2024-10-21 | 9.0954元 | 9.0954元 |
| 2024-10-18 | 9.1104元 | 9.1104元 |
| 2024-10-17 | 8.9956元 | 8.9956元 |
| 2024-10-16 | 9.0767元 | 9.0767元 |
| 2024-10-15 | 9.0989元 | 9.0989元 |
| 2024-10-14 | 9.2986元 | 9.2986元 |
| 2024-10-11 | 9.2146元 | 9.2146元 |
| 2024-10-10 | 9.3091元 | 9.3091元 |
| 2024-10-09 | 9.1075元 | 9.1075元 |
| 2024-10-08 | 9.4483元 | 9.4483元 |
| 2024-09-30 | 9.3405元 | 9.3405元 |
| 2024-09-27 | 8.9464元 | 8.9464元 |
| 2024-09-26 | 8.8107元 | 8.8107元 |
| 2024-09-25 | 8.6903元 | 8.6903元 |
| 2024-09-24 | 8.6273元 | 8.6273元 |
| 2024-09-23 | 8.3834元 | 8.3834元 |
| 2024-09-20 | 8.3851元 | 8.3851元 |
| 2024-09-19 | 8.3679元 | 8.3679元 |
| 2024-09-18 | 8.3057元 | 8.3057元 |
| 2024-09-13 | 8.2178元 | 8.2178元 |
| 2024-09-12 | 8.1967元 | 8.1967元 |
| 2024-09-11 | 8.2064元 | 8.2064元 |
| 2024-09-10 | 8.2934元 | 8.2934元 |
| 2024-09-09 | 8.3487元 | 8.3487元 |
| 2024-09-06 | 8.4366元 | 8.4366元 |
| 2024-09-05 | 8.4540元 | 8.4540元 |
| 2024-09-04 | 8.4746元 | 8.4746元 |
| 2024-09-03 | 8.5726元 | 8.5726元 |
| 2024-09-02 | 8.5653元 | 8.5653元 |
| 2024-08-30 | 8.6173元 | 8.6173元 |
| 2024-08-29 | 8.5675元 | 8.5675元 |
| 2024-08-28 | 8.5775元 | 8.5775元 |
| 2024-08-27 | 8.5910元 | 8.5910元 |
