东方红启恒三年持有混合B (011724.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值8.6173元基金经理张锋 、 胡晓管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.36% |
| 相关基金: | 主从基金东方红启恒三年持有混合A | ||||
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东方红启恒三年持有混合B(011724) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 6,178.93万元 | 1.50% | 1,038.70万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2024-04-18 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1.49亿元 | -- | 2,478.73万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 0.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 8,598.45万元 | -- | 1,433.35万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1.82亿元 | -- | 3,066.01万元 | 0.25% |
