东方红启恒三年持有混合B (011724.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数37.57万 | 成立日期 | 2021-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值8.8806元基金经理张锋 、 胡晓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.68% |
| 相关基金: | 主从基金东方红启恒三年持有混合A | ||||
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东方红启恒三年持有混合B(011724) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 9.34元 | 89.98亿 | 9.63亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 8.98元 | 93.71亿 | 10.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 99.46亿 | 11.68亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 7.76元 | 90.62亿 | 11.68亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 96.35亿 | 11.68亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 8.46元 | 98.79亿 | 11.68亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 9.55元 | 111.58亿 | 11.68亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 9.37元 | 109.42亿 | 11.68亿元 | -- |
