东方红启恒三年持有混合B (011724.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值8.6173元基金经理张锋 、 胡晓管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.36% |
| 相关基金: | 主从基金东方红启恒三年持有混合A | ||||
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东方红启恒三年持有混合B(011724) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 8.6173元 | 8.6173元 |
| 2024-08-29 | 8.5675元 | 8.5675元 |
| 2024-08-28 | 8.5775元 | 8.5775元 |
| 2024-08-27 | 8.5910元 | 8.5910元 |
| 2024-08-26 | 8.5684元 | 8.5684元 |
| 2024-08-23 | 8.5518元 | 8.5518元 |
| 2024-08-22 | 8.5434元 | 8.5434元 |
| 2024-08-21 | 8.5225元 | 8.5225元 |
| 2024-08-20 | 8.5110元 | 8.5110元 |
| 2024-08-19 | 8.5703元 | 8.5703元 |
| 2024-08-16 | 8.5553元 | 8.5553元 |
| 2024-08-15 | 8.5124元 | 8.5124元 |
| 2024-08-14 | 8.4836元 | 8.4836元 |
| 2024-08-13 | 8.5575元 | 8.5575元 |
| 2024-08-12 | 8.5315元 | 8.5315元 |
| 2024-08-09 | 8.5212元 | 8.5212元 |
| 2024-08-08 | 8.5074元 | 8.5074元 |
| 2024-08-07 | 8.4940元 | 8.4940元 |
| 2024-08-06 | 8.4464元 | 8.4464元 |
| 2024-08-05 | 8.4713元 | 8.4713元 |
| 2024-08-02 | 8.6056元 | 8.6056元 |
| 2024-08-01 | 8.7008元 | 8.7008元 |
| 2024-07-31 | 8.7162元 | 8.7162元 |
| 2024-07-30 | 8.6030元 | 8.6030元 |
| 2024-07-29 | 8.6692元 | 8.6692元 |
| 2024-07-26 | 8.6717元 | 8.6717元 |
| 2024-07-25 | 8.6615元 | 8.6615元 |
| 2024-07-24 | 8.8005元 | 8.8005元 |
| 2024-07-23 | 8.7948元 | 8.7948元 |
| 2024-07-22 | 8.9636元 | 8.9636元 |
| 2024-07-19 | 8.9919元 | 8.9919元 |
| 2024-07-18 | 9.0754元 | 9.0754元 |
| 2024-07-17 | 8.9837元 | 8.9837元 |
| 2024-07-16 | 9.0724元 | 9.0724元 |
| 2024-07-15 | 9.0945元 | 9.0945元 |
| 2024-07-12 | 9.0511元 | 9.0511元 |
| 2024-07-11 | 9.0751元 | 9.0751元 |
| 2024-07-10 | 8.9783元 | 8.9783元 |
| 2024-07-09 | 9.1158元 | 9.1158元 |
| 2024-07-08 | 9.0601元 | 9.0601元 |
| 2024-07-05 | 9.1101元 | 9.1101元 |
| 2024-07-04 | 9.0799元 | 9.0799元 |
| 2024-07-03 | 9.0719元 | 9.0719元 |
| 2024-07-02 | 9.1081元 | 9.1081元 |
| 2024-07-01 | 9.0907元 | 9.0907元 |
| 2024-06-28 | 8.9854元 | 8.9854元 |
| 2024-06-27 | 8.9199元 | 8.9199元 |
| 2024-06-26 | 9.0050元 | 9.0050元 |
| 2024-06-25 | 9.0024元 | 9.0024元 |
| 2024-06-24 | 8.9725元 | 8.9725元 |
