东方红启恒三年持有混合B (011724.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数37.57万 | 成立日期 | 2021-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值8.8806元基金经理张锋 、 胡晓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.68% |
| 相关基金: | 主从基金东方红启恒三年持有混合A | ||||
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东方红启恒三年持有混合B(011724) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 8.8806元 | 8.8806元 |
| 2024-12-19 | 8.9433元 | 8.9433元 |
| 2024-12-18 | 8.9656元 | 8.9656元 |
| 2024-12-17 | 8.9204元 | 8.9204元 |
| 2024-12-16 | 8.8830元 | 8.8830元 |
| 2024-12-13 | 8.8835元 | 8.8835元 |
| 2024-12-12 | 9.0264元 | 9.0264元 |
| 2024-12-11 | 8.9581元 | 8.9581元 |
| 2024-12-10 | 8.8910元 | 8.8910元 |
| 2024-12-09 | 8.9008元 | 8.9008元 |
| 2024-12-06 | 8.8492元 | 8.8492元 |
| 2024-12-05 | 8.7693元 | 8.7693元 |
| 2024-12-04 | 8.8259元 | 8.8259元 |
| 2024-12-03 | 8.8033元 | 8.8033元 |
| 2024-12-02 | 8.7856元 | 8.7856元 |
| 2024-11-29 | 8.6747元 | 8.6747元 |
| 2024-11-28 | 8.6489元 | 8.6489元 |
| 2024-11-27 | 8.6567元 | 8.6567元 |
| 2024-11-26 | 8.5629元 | 8.5629元 |
| 2024-11-25 | 8.5744元 | 8.5744元 |
| 2024-11-22 | 8.5987元 | 8.5987元 |
| 2024-11-21 | 8.8189元 | 8.8189元 |
| 2024-11-20 | 8.8172元 | 8.8172元 |
| 2024-11-19 | 8.8180元 | 8.8180元 |
| 2024-11-18 | 8.7887元 | 8.7887元 |
| 2024-11-15 | 8.7374元 | 8.7374元 |
| 2024-11-14 | 8.7981元 | 8.7981元 |
| 2024-11-13 | 8.9078元 | 8.9078元 |
| 2024-11-12 | 8.9006元 | 8.9006元 |
| 2024-11-11 | 8.9692元 | 8.9692元 |
| 2024-11-08 | 9.0608元 | 9.0608元 |
| 2024-11-07 | 9.1299元 | 9.1299元 |
| 2024-11-06 | 9.0140元 | 9.0140元 |
| 2024-11-05 | 9.0936元 | 9.0936元 |
| 2024-11-04 | 8.9851元 | 8.9851元 |
| 2024-11-01 | 8.9920元 | 8.9920元 |
| 2024-10-31 | 8.9006元 | 8.9006元 |
| 2024-10-30 | 8.9730元 | 8.9730元 |
| 2024-10-29 | 9.0558元 | 9.0558元 |
| 2024-10-28 | 9.1464元 | 9.1464元 |
| 2024-10-25 | 9.1070元 | 9.1070元 |
| 2024-10-24 | 9.1587元 | 9.1587元 |
| 2024-10-23 | 9.2235元 | 9.2235元 |
| 2024-10-22 | 9.1880元 | 9.1880元 |
| 2024-10-21 | 9.0954元 | 9.0954元 |
| 2024-10-18 | 9.1104元 | 9.1104元 |
| 2024-10-17 | 8.9956元 | 8.9956元 |
| 2024-10-16 | 9.0767元 | 9.0767元 |
| 2024-10-15 | 9.0989元 | 9.0989元 |
| 2024-10-14 | 9.2986元 | 9.2986元 |
