银华瑞祥一年持有期混合 (011733.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5344元基金经理唐能管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率139.88% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.58% |
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银华瑞祥一年持有期混合(011733) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5344元 | 0.5344元 |
| 2024-07-25 | 0.5286元 | 0.5286元 |
| 2024-07-24 | 0.5404元 | 0.5404元 |
| 2024-07-23 | 0.5453元 | 0.5453元 |
| 2024-07-22 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2024-07-19 | 0.5686元 | 0.5686元 |
| 2024-07-18 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2024-07-17 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2024-07-16 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2024-07-15 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2024-07-12 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2024-07-11 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2024-07-10 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2024-07-09 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2024-07-08 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2024-07-05 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2024-07-04 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2024-07-03 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2024-07-02 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2024-07-01 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2024-06-28 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2024-06-27 | 0.5646元 | 0.5646元 |
| 2024-06-26 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2024-06-25 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2024-06-24 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2024-06-21 | 0.5812元 | 0.5812元 |
| 2024-06-20 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2024-06-19 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2024-06-18 | 0.5941元 | 0.5941元 |
| 2024-06-17 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2024-06-14 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2024-06-13 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2024-06-12 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2024-06-11 | 0.5753元 | 0.5753元 |
| 2024-06-07 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2024-06-06 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2024-06-05 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2024-06-04 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2024-06-03 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2024-05-31 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2024-05-30 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2024-05-29 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2024-05-28 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2024-05-27 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2024-05-24 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2024-05-23 | 0.6009元 | 0.6009元 |
| 2024-05-22 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2024-05-21 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2024-05-20 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2024-05-17 | 0.6090元 | 0.6090元 |
