工银聚安混合A (011786.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数197.00 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1125元基金经理黄诗原管理费用率0.30%管托费用率0.05%持仓换手率228.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金工银聚安混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银聚安混合A(011786) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,534.02万 | 32.33% |
| (其中) 股票 | 2,534.02万 | 32.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,535.32万 | 45.10% |
| (其中) 债券 | 3,535.32万 | 45.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,297.55万 | 16.55% |
| 4 | 其他资产 | 471.76万 | 6.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 899.90万 | 11.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 605.24万 | 7.72% |
| 采矿业 | 4,360.00 | 0.01% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.12%) |
|---|---|---|
| 能源 Energy | 983.63万 | 12.55% |
| 通信服务 Communication Services | 28.07万 | 0.36% |
| 公用事业 Utilities | 8.41万 | 0.11% |
| 金融 Financials | 5.64万 | 0.07% |
| 工业 Industrials | 2.70万 | 0.03% |
加载中......
