工银聚安混合A (011786.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数197.00 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1125元基金经理黄诗原管理费用率0.30%管托费用率0.05%持仓换手率228.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金工银聚安混合C | ||||
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工银聚安混合A(011786) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 工银瑞信聚安混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 工银聚安混合 | |
| 基金主代码 | 011786 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-08-10 | |
| 总份额 | 5,781.99万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过资产配置，力求实现基金资产的持续稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据对国际及国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的深入研究，判断国内及香港证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充分的宏观形势判断和策略分析的基础上，执行“自上而下”的资产配置及动态调整策略。在市场上涨阶段中，增加权益类资产配置比例；在市场下行周期中，增加非权益类资产配置比例，最终力求实现基金资产组合收益的最大化，从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。本基金在债券投资与研究方面，实行投资策略研究专业化分工制度，专业研究人员分别从利率、债券信用风险等角度，提出独立的投资策略建议，经固定收益投资团队讨论，并经投资决策委员会批准后形成指导性投资策略。本基金买入信用债的债项评级不得低于AA，其中短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级执行。本基金投资AAA的信用债券占信用债券资产的比例不低于50%，投资AA+的信用债券占信用债券资产的比例不高于50%，投资AA的信用债券占信用债券资产的比例不高于20%。本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法进行股票投资。基金管理人在行业分析的基础上，选择治理结构完善、经营稳健、业绩优良、具有可持续增长前景或价值被低估的上市公司股票，以合理价格买入并进行中长期投资。本基金股票投资具体包括行业分析与配置、公司财务状况评价、价值评估及股票选择与组合优化等过程。本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率×70%+沪深300指数收益率×20%+恒生指数收益率(经汇率调整) ×10% 。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金如果投资港股通投资标的股票，还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 杭州银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 工银聚安混合A | 工银聚安混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011786 | 011787 |
| 子基金份额 | 5,059.60万 份 (2024-09-30) | 722.40万 份 (2024-09-30) |
