工银聚安混合A (011786.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9939元基金经理黄诗原管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率102.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.21% |
| 相关基金: | 主从基金工银聚安混合C | ||||
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工银聚安混合A(011786) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 5,096.40万 | 5,134.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,091.58万 | 5,104.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 4,658.73万 | 4,947.67万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,579.68万 | 4,949.93万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 4,516.09万 | 4,741.30万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 5,155.05万 | 5,221.36万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 6,662.90万 | 6,864.01万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 9,047.80万 | 9,178.13万元 | -- |
