工银聚安混合A (011786.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数197.00 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1125元基金经理黄诗原管理费用率0.30%管托费用率0.05%持仓换手率228.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金工银聚安混合C | ||||
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工银聚安混合A(011786) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-05 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 14.11万元 | 0.50% | 2.82万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 26.20万元 | 0.50% | 5.24万元 | 0.10% |
| 2023-11-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-11-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-11-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 13.67万元 | 0.50% | 2.73万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 93.01万元 | 0.50% | 18.60万元 | 0.10% |
