工银聚安混合A (011786.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数197.00 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1125元基金经理黄诗原管理费用率0.30%管托费用率0.05%持仓换手率228.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金工银聚安混合C | ||||
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工银聚安混合A(011786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-12-19 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-12-18 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-12-17 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-12-16 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-12-13 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-12-12 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-12-11 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-12-10 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-12-09 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-12-06 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-12-05 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-12-04 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-12-03 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-12-02 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-11-29 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-11-28 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-11-27 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-11-26 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-11-25 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-11-22 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-11-21 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-11-20 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-11-19 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-11-18 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-11-15 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-11-14 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-11-13 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-11-12 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-11-11 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-11-08 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-11-07 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-11-06 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-11-05 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-11-04 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-11-01 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-10-31 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-10-30 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-10-29 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-10-28 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-10-25 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-10-24 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-10-23 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-10-22 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-10-21 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-10-18 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-10-17 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-10-16 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-10-15 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-10-14 | 1.0666元 | 1.0666元 |
