工银聚安混合A (011786.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9939元基金经理黄诗原管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率102.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.21% |
| 相关基金: | 主从基金工银聚安混合C | ||||
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工银聚安混合A(011786) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-07-25 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-07-24 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-07-23 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-07-22 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-07-19 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-07-18 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-07-17 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-07-16 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-07-15 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-07-12 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-07-11 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-07-10 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-07-09 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-07-08 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-07-05 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-07-04 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-07-03 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-07-02 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-07-01 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-06-28 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-06-27 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-06-26 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-06-25 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-06-24 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-06-21 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-06-20 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-06-19 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-06-18 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-06-17 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-06-14 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-06-13 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-06-12 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-06-11 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-06-07 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-06-06 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-06-05 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-06-04 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-06-03 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-05-31 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-05-30 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-05-29 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-05-28 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-05-27 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-05-24 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-05-23 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-05-22 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-05-21 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-05-20 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-05-17 | 1.0291元 | 1.0291元 |
