恒越优势精选混合 (011815.jj)恒越基金管理有限公司持有人户数5,886.00 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6273元基金经理杨藻 、 叶佳 、 吴海宁管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率19.21倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.08% |
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恒越优势精选混合(011815) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.50亿 | 92.16% |
| (其中) 股票 | 1.50亿 | 92.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,269.77万 | 7.81% |
| 3 | 其他资产 | 4.78万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.07亿 | 66.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,086.01万 | 12.84% |
| 采矿业 | 1,513.88万 | 9.32% |
| 批发和零售业 | 323.72万 | 1.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 169.41万 | 1.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 77.04万 | 0.47% |
| 建筑业 | 34.11万 | 0.21% |
| 金融业 | 18.41万 | 0.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16.68万 | 0.10% |
| 房地产业 | 9,322.00 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 2,387.00 | 0.00% |
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