恒越优势精选混合 (011815.jj)恒越基金管理有限公司持有人户数5,886.00 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6273元基金经理杨藻 、 叶佳 、 吴海宁管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率19.21倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.08% |
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恒越优势精选混合(011815) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 110.33万元 | 1.20% | 13.79万元 | 0.15% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 336.81万元 | 1.50% | 35.95万元 | 0.15% |
| 2023-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 202.89万元 | 1.50% | 20.29万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 609.99万元 | 1.50% | 61.00万元 | 0.15% |
