恒越优势精选混合(011815) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 336.81万元 | 1.50% | 35.95万元 | 0.15% |
| 2023-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 202.89万元 | 1.50% | 20.29万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 609.99万元 | 1.50% | 61.00万元 | 0.15% |
