恒越优势精选混合 (011815.jj)恒越基金管理有限公司持有人户数5,886.00 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6273元基金经理杨藻 、 叶佳 、 吴海宁管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率19.21倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.08% |
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恒越优势精选混合(011815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2024-11-12 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2024-11-11 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2024-11-08 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2024-11-07 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2024-11-06 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2024-11-05 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2024-11-04 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2024-11-01 | 0.5691元 | 0.5691元 |
| 2024-10-31 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2024-10-30 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2024-10-29 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2024-10-28 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2024-10-25 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2024-10-24 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2024-10-23 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2024-10-22 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2024-10-21 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2024-10-18 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2024-10-17 | 0.5536元 | 0.5536元 |
| 2024-10-16 | 0.5508元 | 0.5508元 |
| 2024-10-15 | 0.5543元 | 0.5543元 |
| 2024-10-14 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2024-10-11 | 0.5481元 | 0.5481元 |
| 2024-10-10 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2024-10-09 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2024-10-08 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2024-09-30 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2024-09-27 | 0.5141元 | 0.5141元 |
| 2024-09-26 | 0.4976元 | 0.4976元 |
| 2024-09-25 | 0.4898元 | 0.4898元 |
| 2024-09-24 | 0.4892元 | 0.4892元 |
| 2024-09-23 | 0.4739元 | 0.4739元 |
| 2024-09-20 | 0.4735元 | 0.4735元 |
| 2024-09-19 | 0.4714元 | 0.4714元 |
| 2024-09-18 | 0.4690元 | 0.4690元 |
| 2024-09-13 | 0.4693元 | 0.4693元 |
| 2024-09-12 | 0.4669元 | 0.4669元 |
| 2024-09-11 | 0.4671元 | 0.4671元 |
| 2024-09-10 | 0.4690元 | 0.4690元 |
| 2024-09-09 | 0.4684元 | 0.4684元 |
| 2024-09-06 | 0.4737元 | 0.4737元 |
| 2024-09-05 | 0.4786元 | 0.4786元 |
| 2024-09-04 | 0.4805元 | 0.4805元 |
| 2024-09-03 | 0.4865元 | 0.4865元 |
| 2024-09-02 | 0.4889元 | 0.4889元 |
| 2024-08-30 | 0.4946元 | 0.4946元 |
| 2024-08-29 | 0.4892元 | 0.4892元 |
| 2024-08-28 | 0.4905元 | 0.4905元 |
| 2024-08-27 | 0.4911元 | 0.4911元 |
