恒越优势精选混合 (011815.jj)恒越基金管理有限公司持有人户数5,886.00 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6273元基金经理杨藻 、 叶佳 、 吴海宁管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率19.21倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.08% |
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恒越优势精选混合(011815) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 恒越优势精选混合型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 恒越优势精选混合 |
| 基金主代码 | 011815 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2021-03-30 |
| 总份额 | 2.85亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，主要投资于具备核心竞争优势的上市公司，力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资策略 | 本基金将紧密跟踪中国经济发展趋势和产业转型升级的方向，从行业发展前景、企业核心竞争优势、估值合理性等维度，运用定性分析和定量分析相结合的方法，对上市公司进行全面深入的评估，精选具备核心竞争优势的上市公司，即由于具有较高的竞争壁垒优势、或具有突出的研发创新能力、或具有领先的商业盈利模式等，公司能够保持长期持续的核心竞争优势。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+中债总全价指数收益率×20%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 |
| 基金公司 | 恒越基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
