恒越优势精选混合 (011815.jj)恒越基金管理有限公司持有人户数5,886.00 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6273元基金经理杨藻 、 叶佳 、 吴海宁管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率19.21倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.08% |
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恒越优势精选混合(011815) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.56元 | 1.60亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.53元 | 1.85亿 | 3.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.20亿 | 3.93亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.58元 | 1.87亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.04亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 2.72亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.73元 | 2.79亿 | 3.80亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.68元 | 2.64亿 | 3.87亿元 | -- |
