银华智能建造股票发起式 (011836.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.4427元基金经理周书 、 唐能管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率89.23% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-24.95% |
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银华智能建造股票发起式(011836) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4427元 | 0.4427元 |
| 2024-07-25 | 0.4391元 | 0.4391元 |
| 2024-07-24 | 0.4394元 | 0.4394元 |
| 2024-07-23 | 0.4502元 | 0.4502元 |
| 2024-07-22 | 0.4601元 | 0.4601元 |
| 2024-07-19 | 0.4611元 | 0.4611元 |
| 2024-07-18 | 0.4681元 | 0.4681元 |
| 2024-07-17 | 0.4649元 | 0.4649元 |
| 2024-07-16 | 0.4621元 | 0.4621元 |
| 2024-07-15 | 0.4617元 | 0.4617元 |
| 2024-07-12 | 0.4654元 | 0.4654元 |
| 2024-07-11 | 0.4570元 | 0.4570元 |
| 2024-07-10 | 0.4483元 | 0.4483元 |
| 2024-07-09 | 0.4509元 | 0.4509元 |
| 2024-07-08 | 0.4472元 | 0.4472元 |
| 2024-07-05 | 0.4547元 | 0.4547元 |
| 2024-07-04 | 0.4568元 | 0.4568元 |
| 2024-07-03 | 0.4642元 | 0.4642元 |
| 2024-07-02 | 0.4589元 | 0.4589元 |
| 2024-07-01 | 0.4646元 | 0.4646元 |
| 2024-06-28 | 0.4512元 | 0.4512元 |
| 2024-06-27 | 0.4530元 | 0.4530元 |
| 2024-06-26 | 0.4640元 | 0.4640元 |
| 2024-06-25 | 0.4629元 | 0.4629元 |
| 2024-06-24 | 0.4586元 | 0.4586元 |
| 2024-06-21 | 0.4660元 | 0.4660元 |
| 2024-06-20 | 0.4675元 | 0.4675元 |
| 2024-06-19 | 0.4747元 | 0.4747元 |
| 2024-06-18 | 0.4756元 | 0.4756元 |
| 2024-06-17 | 0.4792元 | 0.4792元 |
| 2024-06-14 | 0.4863元 | 0.4863元 |
| 2024-06-13 | 0.4806元 | 0.4806元 |
| 2024-06-12 | 0.4873元 | 0.4873元 |
| 2024-06-11 | 0.4891元 | 0.4891元 |
| 2024-06-07 | 0.4942元 | 0.4942元 |
| 2024-06-06 | 0.4905元 | 0.4905元 |
| 2024-06-05 | 0.4926元 | 0.4926元 |
| 2024-06-04 | 0.5025元 | 0.5025元 |
| 2024-06-03 | 0.4922元 | 0.4922元 |
| 2024-05-31 | 0.4916元 | 0.4916元 |
| 2024-05-30 | 0.4931元 | 0.4931元 |
| 2024-05-29 | 0.5046元 | 0.5046元 |
| 2024-05-28 | 0.5003元 | 0.5003元 |
| 2024-05-27 | 0.5068元 | 0.5068元 |
| 2024-05-24 | 0.5039元 | 0.5039元 |
| 2024-05-23 | 0.5183元 | 0.5183元 |
| 2024-05-22 | 0.5237元 | 0.5237元 |
| 2024-05-21 | 0.5248元 | 0.5248元 |
| 2024-05-20 | 0.5328元 | 0.5328元 |
| 2024-05-17 | 0.5333元 | 0.5333元 |
