银华智能建造股票发起式 (011836.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数3,709.00 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.5088元基金经理周书 、 唐能管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率87.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.74% |
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银华智能建造股票发起式(011836) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.5088元 | 0.5088元 |
| 2024-12-25 | 0.4978元 | 0.4978元 |
| 2024-12-24 | 0.4981元 | 0.4981元 |
| 2024-12-23 | 0.4943元 | 0.4943元 |
| 2024-12-20 | 0.4945元 | 0.4945元 |
| 2024-12-19 | 0.4933元 | 0.4933元 |
| 2024-12-18 | 0.4905元 | 0.4905元 |
| 2024-12-17 | 0.4933元 | 0.4933元 |
| 2024-12-16 | 0.4908元 | 0.4908元 |
| 2024-12-13 | 0.4923元 | 0.4923元 |
| 2024-12-12 | 0.5013元 | 0.5013元 |
| 2024-12-11 | 0.4937元 | 0.4937元 |
| 2024-12-10 | 0.4871元 | 0.4871元 |
| 2024-12-09 | 0.4872元 | 0.4872元 |
| 2024-12-06 | 0.4922元 | 0.4922元 |
| 2024-12-05 | 0.4894元 | 0.4894元 |
| 2024-12-04 | 0.4871元 | 0.4871元 |
| 2024-12-03 | 0.4907元 | 0.4907元 |
| 2024-12-02 | 0.4936元 | 0.4936元 |
| 2024-11-29 | 0.4836元 | 0.4836元 |
| 2024-11-28 | 0.4776元 | 0.4776元 |
| 2024-11-27 | 0.4835元 | 0.4835元 |
| 2024-11-26 | 0.4763元 | 0.4763元 |
| 2024-11-25 | 0.4738元 | 0.4738元 |
| 2024-11-22 | 0.4795元 | 0.4795元 |
| 2024-11-21 | 0.4918元 | 0.4918元 |
| 2024-11-20 | 0.4967元 | 0.4967元 |
| 2024-11-19 | 0.4931元 | 0.4931元 |
| 2024-11-18 | 0.4871元 | 0.4871元 |
| 2024-11-15 | 0.4945元 | 0.4945元 |
| 2024-11-14 | 0.5075元 | 0.5075元 |
| 2024-11-13 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2024-11-12 | 0.5130元 | 0.5130元 |
| 2024-11-11 | 0.5161元 | 0.5161元 |
| 2024-11-08 | 0.5170元 | 0.5170元 |
| 2024-11-07 | 0.5241元 | 0.5241元 |
| 2024-11-06 | 0.5131元 | 0.5131元 |
| 2024-11-05 | 0.5167元 | 0.5167元 |
| 2024-11-04 | 0.5073元 | 0.5073元 |
| 2024-11-01 | 0.5051元 | 0.5051元 |
| 2024-10-31 | 0.5024元 | 0.5024元 |
| 2024-10-30 | 0.5037元 | 0.5037元 |
| 2024-10-29 | 0.5082元 | 0.5082元 |
| 2024-10-28 | 0.5166元 | 0.5166元 |
| 2024-10-25 | 0.5188元 | 0.5188元 |
| 2024-10-24 | 0.5181元 | 0.5181元 |
| 2024-10-23 | 0.5174元 | 0.5174元 |
| 2024-10-22 | 0.5241元 | 0.5241元 |
| 2024-10-21 | 0.5182元 | 0.5182元 |
| 2024-10-18 | 0.5174元 | 0.5174元 |
