招商中证消费龙头指数增强A (011853.jj)消费龙头招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6678元基金经理侯昊管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率120.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.92% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证消费龙头指数增强C | ||||
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招商中证消费龙头指数增强A(011853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-07-29 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2024-07-26 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2024-07-25 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-07-24 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2024-07-23 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-07-22 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-07-19 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2024-07-18 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-07-17 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-07-16 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-07-15 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-07-12 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-07-11 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-07-10 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2024-07-09 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2024-07-08 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2024-07-05 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2024-07-04 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-07-03 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-07-02 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2024-07-01 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-06-28 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2024-06-27 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-06-26 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-06-25 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-06-24 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2024-06-21 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2024-06-20 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2024-06-19 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-06-18 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2024-06-17 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-06-14 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-06-13 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2024-06-12 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-06-11 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-06-07 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-06-06 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-06-05 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-06-04 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-06-03 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-05-31 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-05-30 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-05-29 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-05-28 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2024-05-27 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-05-24 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-05-23 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2024-05-22 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-05-21 | 0.7946元 | 0.7946元 |
